Richelieu Harmonies
Richelieu Harmonies



RICHELIEU HARMONIES

Discipline et réactivité

Richelieu Harmonies, est un fonds d’allocation d’actifs qui associe l’analyse des enjeux macro-économiques, la gestion thématique et une gestion du risque transparente et disciplinée. Son allocation internationale est composée de 0 à 45% de son actif net en actions ( titres en direct, fonds, ETF ou futures), le solde étant investi en obligations d’état ou d’entreprise suivant les opportunités et les tendances de marché. Richelieu Harmonies est le fonds signature des convictions de Richelieu gestion.




Alexandre HEZEZ
Gérant


Gestion diversifée

 

Performances au 23/10/2019 (Part R)

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Harmonies +62,35 %
Indicateur de référence ** +53,09 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Harmonies + 2.85 %
Indicateur de référence ** + 2.5 %

* date de première VL disponible.

**L’indicateur de référence reprend la performance de l'indice composite 30% Stoxx Europe 600 (dividendes nets non réinvestis jusqu’au 31 décembre 2012, puis dividendes nets réinvestis depuis le 1er janvier 2013) et 70% Eonia (capitalisé).

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.




Chiffres clés au 23/10/2019 (Part R)

Richelieu Harmonies Indicateur de référence
Valeur liquidative 162,35 € 153,09 €
Performance 2019 +4,26 % +4,40 %
Performance 1 an +2,57 % +3,00 %
Performance 5 ans +9,13 % +9,18 %
Actif net global 28 M€ -
Volatilité 1 an -
Volatilité 5 ans -


L’objectif de gestion et la politique d’investissement du fonds ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.


Caractéristiques

Code ISIN : FR0000986846
Date d'origine*: 25 juillet 2002
Indicateur de référence : L’indicateur de référence reprend la performance de l'indice composite 30% Stoxx Europe 600 (dividendes nets non réinvestis jusqu’au 31 décembre 2012, puis dividendes nets réinvestis depuis le 1er janvier 2013) et 70% Eonia (capitalisé).
Durée de placement conseillée : > à 3 ans

* La date d'origine correspond à la première VL disponible


Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». L’OPCVM n’est pas garanti en capital.

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition aux marchés de taux et aux marchés actions. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et, à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.


Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

-       Risque de crédit : il représente, pour les titres de créance et les instruments monétaires, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres dits « spéculatifs ».


Téléchargements


RDG mensuel

Rapport Annuel 2018

Rapport semestriel

Lettres d'informations aux porteurs

13 mars 2019


16 juillet 2019

DICI et prospectus

DICI Part R

DICI Part F

DICI Part Income

DICI Part USD

Prospectus

Prospectus complet


Notre gamme

 

  • Richelieu France
  • Richelieu Pragma Europe
  • Richelieu CityZen
  • Richelieu Croissance PME

  • Richelieu Family Small Cap
  • Richelieu America
  • Richelieu Obligations Euro
  • Richelieu Obligations Court Terme
FR EN
FRANCE
SUISSE
LUXEMBOURG

L’accès aux produits et services présentés sur le site internet de Richelieu Gestion peut faire l’objet de restrictions ou d’interdictions légales dans certains pays. Il vous appartient de vous assurer préalablement que vous êtes juridiquement autorisé à vous connecter au présent site et à consulter les informations publiées sur le site au regard des lois et règlements en vigueur dans votre pays.

Il est précisé que les OPC n’ont pas été ni ne seront enregistrés auprès de la « US Securities and Exchange Commission » tel que prévu par la loi sur les sociétés américaines d'investissement de 1940 (Investment Company Act), et ses amendements ou tout autre règlement relatif aux valeurs mobilières.

Aucun des prospectus publiés sur ce site ne peut en conséquence être introduit, transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique ou dans leurs territoires ou possessions ou remis aux résidents institutionnels américains ou aux sociétés, associations ou autres entités créées ou régies selon les lois des Etats-Unis (tout ce qui précède constituant une « personne US » au sens du « United States Securities Act 1993 »). Par ailleurs, les OPC ne peuvent être ni offerts ni vendus à des investisseurs US.

Richelieu Gestion conseille à toute personne intéressée de s’assurer préalablement qu’elle est juridiquement autorisée à souscrire des produits et/ou des services présentés sur le site. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni à une personne si la loi de son pays d’origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l’interdit. Le lecteur du présent message est prié de s´assurer qu´il est juridiquement autorisé à se connecter au présent site dans le pays à partir duquel la connexion est établie.

UN PARTICULIER
UN PROFESSIONNEL
Valider

© Richelieu Gestion 2019